Como incluir no sistema um XML de entrada mas é uma de devolução?

Esse ponto é bem interessante, pois caso você importe um XML de entrada de devolução (CFOP 5411 por exemplo), o sistema vai ler como XML 5411, mas na verdade, para você é 1411 e deve ser abatido no faturamento do cliente. 

O que fazer nesses casos? Como importar esse XML para ele abater no faturamento?

Respondendo de forma simples, você deve fazer 3 coisas:

   1 - Importar apenas o XML da devolução

   2 - Exportar o Excel do Sistema

   3 - Copiar os dados principais e colar na planilha de geração de Sintegra

   4 - Gerar o Sintegra em .txt

   5 - Importar o Sintegra no lugar do XML para o sistema fazer o abatimento.

Viu como é simples? :) Vamos na prática então!

1 - Importar apenas o XML da devolução: Ao importar o XML apenas da devolução, o resultado no sistema ficará aparecendo apenas o XML ou os XMLs de devolução importado(s) como sendo um CFOP de entrada, conforme exemplo abaixo:

Note que na imagem acima, aparece apenas o XML de devolução de compra, isso porque o sistema está lendo como uma nota de entrada, mas na verdade, para nós é uma devolução de venda, então devemos transformar essa nota em uma nota CFOP 1411, ou seja, devolução de venda, para isso veja o ponto 2.

2 - Exportar o Excel do Sistema: Depois de importar o XML, você deverá exportar o Excel desse XML, então vá até a parte final da tela e clique no botão "Relat. Produtos Excel" conforme imagem abaixo:

Depois de gerar o arquivo em Excel, abra ele e vamos para o 3º ponto.

3 - Copiar os dados principais e colar na planilha de geração de Sintegra: Ao abrir a planilha você vai ver os dados principais, que são esses abaixo:

Você deve copiar esses dados principais e colar na planilha de geração de Sintegra. Para baixar essa planilha, clique aqui.

Para copiar e colar da forma correta, clique com o botão direito do mouse, e clique em "Colar Especial...", conforme imagem abaixo:

Depois, clique em "Texto" e depois "Ok".

Após copiar e colar, você deve preencher na planilha os campos obrigatórios, que são os seguintes:

  - Data Inicial: Selecione o dia, mês e ano;

  - Data Final: Selecione o dia apenas;

  - Razão Social: Escreva a Razão Social da empresa;

  - CNPJ: Insira o CNPJ sem pontos e traços.

Após preencher esses campos, a planilha ficará da seguinte forma:

Não se esqueça! Altere o CFOP, para que a devolução seja de devolução de venda e não devolução de compra!

Importante: Observe o que a data final é apenas o dia, e deve sempre colocar o dia correto, exemplo: no mês que termina em 31, deve selecionar 31; no mês que termina em 30, deve selecionar 30.

Após preencher a planilha nessa parte verde, note que a planilha ao lado, a parte azul será automaticamente preenchida, e ficará assim:

Agora basta seguir para o ponto 4.

4 - Gerar o Sintegra em .txt: Para gerar o Sintegra, você deve abrir um bloco de notas, copiar e colar as informações de cada coluna. Primeiro copie e cole a primeira linha azul da Razão Social. Depois, copie a parte do registro 50, em seguida registro 54, depois registro 75.

Observe o passo-a-passo na imagem abaixo:

Sempre colando um abaixo do outro.

Primeiro o registro 10 da Razão Social, depois as linhas do registro 50, que são os cabeçalhos das notas; depois as linhas do registro 54, que são os itens das notas e por último as linhas do registro 75, que se refere ao inventário dos itens.

Após copiar todas as linhas e colar no bloco de notas, basta salvar o arquivo em seu computador. Clique em "Salvar como" e apenas um detalhe: altere a Codificação para ANSI, conforme imagem abaixo.

Após esse processo, basta seguir o ponto 5.

5 - Importar o Sintegra no lugar do XML para o sistema fazer o abatimento: Entre na pasta e substitua o XML pelo arquivo .txt que você gerou, assim o sistema vai conseguir ler a devolução e fazer o abatimento correto e encontrar o valor do faturamento.

Em breve, vamos fazer o próprio sistema ter esse processo automatizado, mas enquanto isso não ocorre, temos essa opção. Assim que o tivermos em nosso sistema, você será avisado.

Tentamos deixar o mais detalhado possível esse artigo, mas caso tenha dúvidas, fale conosco em nosso chat.